嘉实恒生中国企业指数证券投资基金(QDII-LOF)2018第四季度报告

原字幕:嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)2018四分之一一刻钟传闻

  嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)

2018

传闻

四分之一一刻钟

2018年12月31日

基金支撑的:嘉实基金支撑股份有限的事物公司

基金托管人:中国1971建设将存入银行股份股份有限的事物公司

传闻送出日期:2019年1月21日

1 要紧迹象

董事会和基金支撑的董事使安全、给错误的劝告性州或主修的妨碍,然后灵的确实性、正确和完整性由个人和协同承当责备。。

基金托管人中国1971建设将存入银行股份股份有限的事物公司,于2019年1月17日制止了本传闻切中要害财务定量、净值表示和使就职结成传闻,使安全检验灵无虚伪记载、给错误的劝告性州或主修的妨碍。

基金代理商接受报价老实言而有信、基金支撑运用切中要害勤奋的尽职基本,但不克不及使安全基金红利。

基金过来的业绩反对票代表其接洽的业绩。。使就职是有风险的,使就职者在作出使就职方针决策前应慎重读招股阐明书。。

传闻期财务书信不审计。

本传闻期自2018年10月1日起至2018年12月31日止。

2 基金产生概述

3 次要财务定量及前腹核表示

次要财务定量

单位:人民币元

注:(1)关系上地期变卖进项是指现期利钱收益。、使就职进项、等等收益(除非公允代价变化进项)在DED后的用天平称,关系上地期返回为关系上地期变卖进项附带阐明关系上地期公允代价。;(2)上述的基金业绩定量除非,费核算后的现实收益水平在昏迷中Figu。

前腹核表示

.1 基金净命运生长速度及其与基准进项率的关系上地

.2 自基金和约失效以后基金累计净值生长速度变化及其与同步性业绩关系上地基准进项率变化的关系上地

图:嘉实H股转位(QDII-LOF)基金命运累计净值生长速度与同步性业绩关系上地基准进项率的

历史走势差异图(2010年9月30日至2018年12月31日)

注:基金和约及得到补充阐明书裁决,本基金的贮存经过设定一时期期限来统治为自失效日起6个月。。建仓期完毕时本基金的各项使就职脱落适合基金和约(十四的记号(二)使就职徘徊和(六)1、结成使就职脱落限度局限的裁决。

4 支撑员传闻

基金支撑的(或基金支撑的大军)简介

注:(1)形状日期、距日期是指公司颁布发表其决议的日期。;(2)保安的找到工作的有意思的理解同业公会《保安的业找到工作作为正式工作人员的资历支撑办法》的中间定位裁决。

传闻期内基金运作合规性公报

传闻期内,基金支撑的保留时期保安的法。、保安的使就职基金法及其补足裁决、《嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)基金和约》和等等中间定位金科玉律的裁决,如老实信誉、基金支撑运用切中要害勤奋的尽职基本,在笔直的风险把持的依据,为基金命运不得不人求爱冠感兴趣的事。本基金的经营支撑适合裁决和年度股东大会,不伤害基金命运不得不人感兴趣的事的行动。

正好竞争特地票据

4. 正好竞争建立的抬出去

传闻期内,基金支撑的笔直的执行证监会《保安的使就职基金支撑公司正好竞争建立长途客运汽车反对的话》和公司里面正好竞争建立,依使就职支撑对每个使就职结成举行孤独方针决策,获取使就职书信、使就职提议和使就职抬出去的正好机遇;完成时各类市公允市抬出去细则。、笔直的的手续把持、持续的技术改良,确保正好竞争基本的变卖;经过IT体系和人工操作监控举行日常监控,支撑下财产使就职结成的正好处置。

4. 非常市行动专项阐明

传闻期内,公司财产使就职结成均厕足其间市所地下招标,在位的,反向市较不重要的的单边市量为,共3次,旗下财产冷漠的其次的目的的定量必要条件,与等等使就职结成反向市,不注意利钱转变行动。。

传闻期内基金使就职战术及业绩表

传闻期内,基金日平常的其次的过失为,年度其次的过失为,每日其次的过失不超过t中商定的平常的值的限度局限。基金其次的过失的补充消息的人次要包孕:基金买卖与满意的冲击力、限度局限股本权益使就职的备选体系、单股最大持仓限额、人民币和香港元汇率变化等。。

本基金是在恒生保安的使就职的冷漠的使就职支撑产生。,人们持续保留时期冷漠的使就职转位化战术。,迅速的应对基金买卖、满意等并发症的冲击力,更进一步贬值基金其次的过失,为使就职者补充恒生恒生恒生的统一使就职器。

表示保留或保存时用传闻端子,基金的净命运为0抵制。;本传闻期基金命运净生长速度如次:。执行关系上地的基准报酬率为。

基金不得不人人数或基金净资产预警阐明

无。

5 使就职结成传闻

传闻端子基金结成

注:经过上海和Hong Ko使就职香港股本权益的公允代价,元,基金净资产与净资产的比率为;经过深圳香港通使就职香港股本权益的公允代价,400,元,基金净资产与净资产的比率为。

保安的市场中股本权益和存托证件的使就职分派

全欧洲保安的市所按交易花色品种的股本权益和存托证件结成

5。按交易花色品种的股本权益和存托证件使就职结成

注:本基金持相当多的股本权益及存托证件采取全球交易花色品种基准(GICS)举行交易花色品种。

5。IND对保安的和存托证件结成的迅速的使就职

传闻端子,本基金未不得不迅速的使就职股本权益及存托证件。

传闻端子按公允代价占基金资产净值脱落显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片股本权益及存托证件使就职明细

5.传闻端子转位使就职按公允代价占基金资产净值脱落显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片股本权益及存托证件使就职明细

注:(1)依本基金基金和约商定,本基金为冷漠的转位基金。,使就职结成一切中要害成份股和代用的股本权益脱落。(2)本表中运用的保安的加密为彭博加密。。

5.传闻端子迅速的使就职按公允代价占基金资产净值脱落显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片股本权益及存托证件使就职明细

传闻端子,本基金未不得不迅速的使就职股本权益及存托证件。

传闻端子按用以筹措借入资本的公司债信誉评级花色品种的用以筹措借入资本的公司债结成

传闻端子,基金不不得不用以筹措借入资本的公司债。

按公允代价脱落位的前五名用以筹措借入资本的公司债使就职明细

传闻端子,基金不不得不用以筹措借入资本的公司债。

传闻端子按公允代价占基金资产净值脱落显得庞大排序的流行音乐十大畅销唱片资产支撑物保安的使就职明细

传闻端子,本基金不不得不资产支撑物保安的。。

传闻端子按公允代价占基金资产净值脱落显得庞大排序的前五名倾斜飞行衍生品使就职明细

传闻端子,本基金不不得不倾斜飞行衍生品。

按脱落位的流行音乐十大畅销唱片基金挑剔的使就职条款

传闻端子,基金不不得不基金。

0 使就职结成传闻正文

0.1 流行音乐十大畅销唱片保安的发行人即使颁布发表使就职基金使就职,或许在传闻编辑前一年内被地下责任、处分条款(1)2018年8月1日,中国1971人民将存入银行宣布银反洗罚决字【2018】1号-5号,2018年7月26日行政处分决议,中国1971人寿并未将客户程度通知和市记载作为,依《中华人民共和国反洗黑钱法》第三十二条第(二)项的裁决。,晴朗的30万元;未针对大额市传闻或阴暗市传闻,依《中华人民共和国反洗黑钱法》第三十二条第(三)项的裁决。,晴朗的40万元;对中国1971人寿加刑70万元晴朗的。,依《反洗黑钱法》第32(2)和(3)条,o,对责备作为正式工作人员的加刑6万元晴朗的。。

2018年5月4日,中国1971将存入银行管保监督支撑佣金宣布行政处分书信地下表(银监罚决字〔2018〕1号),沉重地违背谨慎裁决的里面把持和支撑,使用IND非法劳工批量让不良贷款等守法行为,2018年2月12日涉及行政处分的决议,晴朗的6570万元,突然发作守法所得1万元,晴朗的突然发作657万元。。

基金使就职中国1971 LIFE INSURANCE CO-H()”、“CHINA MERCHANTS 将存入银行方针决策程序阐明():该基金的使就职目的是亲密其次的业绩基准。,求爱其次的偏斜和其次的过失极度轻视,CHINA LIFE INSURANCE CO-H、CHINA MERCHANTS 以将存入银行动根底转位的成份股,基金使就职中国1971 LIFE INSURANCE CO-H”、“CHINA MERCHANTS 将存入银行股方针决策手续,忍受公司使就职支撑的有关裁决。

(二)传闻期内基金使就职流行音乐十大畅销唱片保安的中,对等等八家未受接管保安的发行人的考察,或许在传闻编辑前一年内被地下责任、处分。

0.2

基金使就职流行音乐十大畅销唱片的股本权益,不超过基金C裁决的代用性股本权益池的股本权益。

0.3 等等资产形状

0.4 传闻端子不得不可替换公司用以筹措借入资本的公司债条款

传闻端子,基金在可替换音长不不得不可替换用以筹措借入资本的公司债。。

0.5 R端子流行音乐十大畅销唱片股本权益有限的事物循环条款阐明

0. 转位使就职流行音乐十大畅销唱片股本权益有限的事物循环的解说

传闻端子,基金转位使就职流行音乐十大畅销唱片股本权益循环不约束。

0。迅速的使就职前五名股本权益有限的事物循环条款阐明

传闻端子,本基金未不得不迅速的使就职股本权益及存托证件。

6 开路式基金命运变化

单位:份

7 基金支撑的使用固有基金使就职基金

基金支撑的对基金命运的变卦

传闻期内,基金支撑的不涂买卖固有基金、基金命运的满意或市。

运用固有基金举行使就职的基金支撑的的挑剔的市详细资料

传闻期内,基金支撑的不涂买卖固有基金、基金命运的满意或市。

8 备查文档记载

备查文档记载

(1)中国1971证监会称赞嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)募集的文档;

(2)《嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)基金和约》;

(3)《嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)得到补充阐明书》;

(4)《嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)基金托管科学实验报告》;

(5) 基金支撑的事情资历审批、营业执照;

(6) 传闻期内嘉实恒生中资企业转位保安的使就职基金(QDII-LOF)公报的各项原版磁带。

寄存品位置

(1)北京的旧称嘉国境北街8号华润大厦8楼嘉实基金人

(2)中国1971建设将存入银行最初的库使就职托管部

提到方法

(1)书面形式讯问:出口时期为每个时期8:30-11:30。,13:00-17:30。使就职者收费运用,复本也可按本钱买卖。。

(2)网站查询:基金代理商网站:

使就职者对这份传闻有怀疑,可顾及基金支撑的嘉实基金支撑股份有限的事物公司。,顾及电话400-600-8800,或电子邮件,电子邮件:耐用的。

嘉实基金支撑股份有限的事物公司

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