瑞和分级:基金合同生效公告

    基金密码:161207 基金缩写:RUI与搭配

     国投瑞银基金经纪股份有限公司就国投瑞银瑞和沪深300转位归类纸授予基金基金和约见效公报

       国投瑞银瑞和沪深300转位归类纸授予基金(缩写词”本基金”)经中国1971证监会证监处罚【2009】865号文处罚,2009年9月17日全社会公共珍藏。到2009年9月30日底,筹建任务可允许达到结尾的。

       1、普华永道会计事务所试场,存款净数(不含服务费)为人民币3元。,215,075,元,的股本断言(除非利钱让)3,215,075,份,利钱转变阄847,份,总断言阄为3。,215,923,份。

       上述的总净缴存款项已于2009年10月14日使分裂划入本基金托管人中国1971工商银行股份股份有限公司开立的托管专户。

       2、鉴于基金和约的商定,基金经过现场、两种方法的裸体贩卖。基金贩卖完毕后,OTC订阅的总阄被断言为300的阄。;审判地订购的整个阄按1∶1的比率断言为瑞和相当富有的阄和瑞和远见阄。计算每个基金的阄,筹资合拍,筹集的资产和利钱,215,923,份,在求婚,该基金的阄被断言为257。,188,阄和300阄;在1至1年间,该土地订购的基金阄为1。,479,367,芮、萧康342股1,479,367,342份瑞和远见阄。

       3、此集打中无效订阅租金额为19。,241户,运动场的订阅数为4。,654户,运动场打中订阅数为14。,587户。

       4、本基金经纪人国投瑞银基金经纪股份有限公司运用固有资产经过求婚订购方法买卖本基金10,000,000元,订阅费1,000元,断言为10,006,700阄和300阄。本基金经纪人的基金职工经过求婚订购方法买卖拘押本基金瑞和300阄租金额为576,份,基金总阄和基金300阄的缩放比例为,基金占总阄的缩放比例为%。

       5、这次募集中拍所发作的与本基金相干到的要旨颁布费、律师费和会炉料等费由基金RAI逐渐增加。,不报答基金资产。

       6、据中华人民共和国纸授予基金法、纸授予经纪经纪条例,基金募集适合基金立案必要条件。,基金干才已达到结尾的基金立案程序。,并于2009年10月14日收到全挂在脸上断言书,基金和约从当今的起正式见效。。自基金和约见效之日起,基金干才正式启动基金经纪。

       7、基金的准备与买卖的300阄、舒服于基金见效后学期内开端。。瑞和远见阄、瑞和相当富有的阄将在《基金和约》见效后学期内开端在深圳纸买卖所上市买卖。从瑞士与相当富有的社会的相干谈起、瑞和远见阄上市买卖后不超过6个月的时间内开端容易搬运阄交配替换事情。请睬互插公报。

       本公报。

       国投瑞银基金经纪股份有限公司

       2009年10月15日

    

(责任编辑) CMS系统经纪员

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